酒店费用报销制度规定详解：报销标准、流程与要求

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报销是一个汉语词汇，意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。酒店费用报销制度如何规定？123律师网(12364.com)为您整理出来相关的内容，欢迎大家浏览，谢谢。

酒店费用报销制度如何规定

一、差旅费

1. 外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。

2. 报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。

3. 出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。

4. 出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。

5. 出差人员不能及时回店就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。

6. 报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。

7. 报销时间。出差人员在出差回后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。

8. 报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。

二、办公费

1. 办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。

2. 公司员工一般不得报销办公费用。

3. 保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。

4. 月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。

三、材料及维修费用

1. 仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。

2. 购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。

3. 所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结账核对。

4. 分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报账，无验收入库单的不予报销。

5. 维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。

6. 需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。

7. 因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。

四、伙食费

1. 因现有的生活水平上，每人每天控制在8元以内的结算报销伙食费。

2. 食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。

3. 在保证不降低现有的生活水平上，每季度(或半年)根据市场物价下降水平，作适当调整。

4. 逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。

5. 以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充、完善。

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