2024年借款单填写指南及规定概述

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精选答案

借款单如何填写以及其相关规定是什么？对于借款单的填写，要求内容和项目完整清晰，不能遗漏任何一项。借款单位及借款事由要详细写清。借款金额以及还款日期等也要准确无误。为了规范公司以及个人的借款行为，更好地遵守财务管理规定并了解企业货币资金情况，集团公司已经重新印制了借款单，并对借款单的填写和相关规定做出了如下说明。

一、填写说明：

1. 无论是公司还是个人借款，都必须填写借款单。借款单上的所有相关内容都必须清晰完整地填写，不得有空缺。

2. 借款单位及借款事由的描述必须具体详细，以便了解和追踪。

3. 借款金额的大小写要一致，不得有任何出入。

4. 还款日期和批准还款日期需要填写到日，确保准确无误。

二、相关规定：

1. 对于因公借支票，实际支付的金额不得超过借款单上的金额。如果借用的是空白支票，必须在“收款人签字”栏中标注不确定的收款单位名称标记。支票存根的收款单位名称填写必须与票据联的收款单位名称完全一致。原则上，支票存根应在当天送交财务部门。如有特殊情况，第二天要向财务部说明原因。支票存根的送交时间最长不得超过三天，与支票相关的单据送交时间不得超过借款单所注明的还款日期。

2. 对于出差借款，出差人员返回后必须在5日内到财务部门结算清楚，交回余款。

3. 对于所借支票和现金，财务部会计人员需在还款日到期前五天进行第一次电话通知借款人。如果超出3天仍未还款，财务人员将进行第二次电话通知。若两天后仍未还款，会计人员将填写执行通知单，交由批准领导签字批准后，转交人力资源部执行扣款，并对借款人和批准领导各处以150元的罚款。

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