公司债权债务精细化管理策略

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精选答案

债权和债务的管理是公司资产管理和经营风险管理的核心环节，紧密关联公司的发展。当前，我公司面临的资金风险依然严峻，资金使用和管理上存在制度性缺陷。为了缓解资金风险并实现有效管理，我们特制定此管理办法。

如何妥善管理公司债权债务清偿？以下将详细讨论债权和债务的管理办法：

一、债权的管理办法：

总体思路是依法清欠，有情操作，同时盘整存量资产，激活僵化财源。

1. 债权清理原则：以盘整存量资产、激活僵化财源为基础，以回收货币资金为主，物资抵顶为辅；采取诉讼保全、依法清欠的方式，确保债权安全；综合清欠方法，将债权清理工作与优惠政策相融合。

公司负责债权的管理工作，创业资产经营公司则负责债权的经营工作。对现有的债权实行市场化运作，盘活闲置资产，依法收回外欠资金。具体债权清理措施包括重新审核签订偿还协议并按协议清缴欠款；鼓励企业发展并对成长性强的生产型企业欠款采取债权转股权或债权转投资的方式；规范债权转让方式并明确分工到部门和个人，确保激励措施到位。债权清理回收的资金、物资、股权全部纳入地方财政预算外资金管理，防止侵占和挪用。

二、债务的管理办法：

总体思路是诚实守信，审核确认，综合处置，分期偿还。

1. 审核确认阶段：组织专项清查现有债务并摸清底数；收集每笔债务的原始凭证并建档；在充分调查掌握确凿证据的基础上对每笔债务进行客观认证；填写“公司债务认证表”并与当事人核实。项目负责人对认证情况签字，未入账的负债需先审计后再认证入账。

2. 规范管理：按项目实施单位确定债务承接主体并进行规范管理；每年按债务类别制定偿还计划并列入年度财务预算；在清回债权中安排一部分资金用于偿还历史债务。

三、奖励政策：

1. 债权清理奖励政策：针对风险类和呆死类债权制定不同的奖励标准，提取一定比例的清回资金或物资评估价作为经费和奖励突出贡献人员的费用。

2. 债务清理奖励政策：对已确认的债务按债务核减额提取一定比例的费用，用于债务核减工作中所发生的经费及奖励突出贡献人员。所需经费和奖励费用从债权回收资金和清回物资变现收入中列支。【法律指南】

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